[주식] HD현대일렉트릭(티커: 267260)

HD현대일렉트릭(티커: 267260)은 전력기기 및 에너지솔루션 전문기업으로, 주요 제품으로는 전력변압기, 고압차단기 등 전력기기와 배전반, 중저압차단기 등 배전기기, 전동기 등을 포함한 회전기기를 생산하고 있습니다. 2022년 4월에는 신재생에너지용 전력변환기기 전문기업인 HD현대플라스포를 인수하여 전력변환 시장 공략을 위한 교두보를 확보하였습니다.

컴퍼니가이드

재무 분석

2024년 9월 기준, HD현대일렉트릭의 연결기준 매출액은 전년 동기 대비 31.5% 증가하였으며, 영업이익은 163.8% 증가, 당기순이익은 209.4% 증가하였습니다. 북미와 중동 지역의 매출 증가, 자회사의 성장, 제품 믹스 개선 및 고마진 선별 수주를 통해 수익성이 개선되었습니다.

컴퍼니가이드

주가 성과

2025년 2월 7일 기준, HD현대일렉트릭의 주가는 391,000원으로 전일 대비 소폭 상승하였습니다. 최근 52주 변동폭은 80,100원에서 398,000원 사이로 나타났습니다.

Investing.com 한국어

가치 평가

현재 주가수익비율(PER)은 54.39배, 주가순자산비율(PBR)은 13.44배로 나타났습니다. 자기자본이익률(ROE)은 27.71%이며, 현금배당수익률은 0.26%입니다.

컴퍼니가이드

산업 및 시장 분석

HD현대일렉트릭은 북미와 중동 지역에서의 매출 증가와 고마진 선별 수주를 통해 수익성을 개선하고 있습니다. 꾸준한 신규 수주가 예상되며, 미국 시장 선점 효과 및 변압기 수주 대응 능력으로 높은 수익성이 기대됩니다.

컴퍼니가이드

리스크 분석

전력기기 산업의 경쟁 심화와 원자재 가격 변동, 주요 시장의 수요 변동 등이 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한, 해외 시장 의존도가 높아 환율 변동에 따른 수익성 변동도 주의해야 합니다.

성장 동력

HD현대일렉트릭은 신재생에너지용 전력변환기기 시장 진출을 통해 새로운 성장 동력을 확보하고 있습니다. 또한, 북미와 중동 지역에서의 고마진 수주를 통해 수익성을 강화하고 있습니다.

컴퍼니가이드

애널리스트 의견

KB증권은 HD현대일렉트릭에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 410,000원을 제시하였습니다. 이는 현재 주가 대비 상승 여력이 있다고 평가한 것입니다.

KB의 생각

결론

HD현대일렉트릭은 전력기기 및 에너지솔루션 분야에서의 기술력과 북미 및 중동 시장에서의 고마진 수주를 통해 수익성을 개선하고 있습니다. 그러나 산업 내 경쟁 심화와 원자재 가격 변동 등의 리스크를 고려하여 신중한 투자 판단이 필요합니다.

자세한 분석을 위해 아래 영상을 참고하시기 바랍니다.