[주식] 산일전기(티커: 062040)

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by til.cpdm 2025. 2. 26. 00:00

산일전기(티커: 062040)는 1987년에 설립되어 특수 변압기 및 리액터 등 전력기기를 제조 및 판매하는 기업으로, 주요 제품은 송배전 전력망, 신재생 에너지 발전소, 에너지저장장치(ESS), 전기차(EV) 충전소, 데이터센터 등에 사용됩니다.

재무 분석

2024년 9월 기준, 산일전기의 별도기준 매출액은 전년 동기 대비 38.8% 증가하였으며, 영업이익은 80.7% 증가, 당기순이익은 60.2% 증가하였습니다.

주가 성과

2024년 7월 코스피 시장에 상장한 이후, 2024년 9월 약 28,000원 수준이었던 주가는 2025년 1월 15일 83,500원까지 상승하여 약 3배의 상승률을 보였습니다. 2025년 2월 6일 기준 주가는 50,200원으로, 최근 변동성이 나타나고 있습니다.

가치 평가

현재 주가수익비율(PER)은 7.83배, 자기자본이익률(ROE)은 47.00%로 나타났습니다.

산업 및 시장 분석

산일전기는 전체 매출의 80% 이상을 수출로 창출하며, 특히 미국 시장에서의 점유율이 높습니다. 글로벌 전력 인프라 확대와 신재생 에너지 프로젝트에 적극적으로 참여하며 시장 점유율을 확대 중입니다.

리스크 분석

상장 초기 주가 변동성이 컸으며, 최근 주가 하락은 외국인 매도세와 대형주 급락의 영향으로 보입니다.

성장 동력

산일전기는 2024년 12월부터 신규 2공장 가동을 시작하여 연간 생산능력을 6,000억 원 규모로 확대하였습니다. 이를 통해 기존 수주 물량을 효율적으로 소화하고, 추가적인 신규 프로젝트에도 신속히 대응하고 있습니다.

애널리스트 의견

LS증권은 산일전기의 목표 주가를 97,000원으로 상향 조정하며 투자의견 '매수'를 제시하였습니다.

결론

산일전기는 전력기기 분야에서의 기술력과 글로벌 시장에서의 높은 점유율을 바탕으로 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 그러나 주가 변동성과 외부 요인에 따른 리스크를 고려하여 신중한 투자 판단이 필요합니다.