[주식] 일진전기(티커: 103590)

주식

by til.cpdm 2025. 2. 24. 00:00

일진전기(티커: 103590)는 전력 및 통신 케이블, 변압기, 전력기기 등을 제조하는 기업으로, 전력 인프라 구축에 핵심적인 역할을 하고 있습니다.

재무 분석

2024년 9월 기준, 일진전기의 매출액은 전년 동기 대비 증가하였으며, 영업이익과 당기순이익도 개선되었습니다. 특히 해외 변압기와 전선 수주가 급증하여 수주 잔고가 약 2.2조 원에 달하며, 이는 현재 시가총액의 약 두 배에 해당합니다.

주가 성과

2025년 2월 7일 기준, 일진전기의 주가는 33,000원으로 전일 대비 소폭 상승하였습니다. 최근 52주 변동폭은 10,380원에서 29,400원 사이로 주가 변동성이 존재합니다.

가치 평가

현재 주가수익비율(PER)은 약 21.92배, 주가순자산비율(PBR)은 약 3.46배로 나타났습니다. 배당수익률은 약 0.63%입니다.

산업 및 시장 분석

전력 인프라 확장과 노후 전력망 교체 수요로 인해 전력기기 및 케이블 산업의 성장세가 예상됩니다. 일진전기는 이러한 시장 수요에 대응하여 해외 수주를 확대하고 있습니다.

리스크 분석

최근 주식 발행으로 인해 주당순이익(EPS)이 희석되었으며, 이는 주주 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.

성장 동력

해외 변압기와 전선 수주 급증으로 인한 수주 잔고 증가가 향후 매출 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 또한, 전력 인프라 투자 확대에 따른 수혜가 기대됩니다.

애널리스트 의견

SK증권은 일진전기에 대해 투자의견 '매수'를 유지하며, 2024년 4분기 실적이 무난할 것으로 전망하였습니다.

결론

일진전기는 전력 인프라 구축에 필수적인 제품을 생산하며, 해외 수주 확대를 통해 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 그러나 주식 희석으로 인한 주당순이익 감소 등의 리스크를 고려하여 신중한 투자 판단이 필요합니다.