[미국주식] Agilon Health Inc. - 티커(Symbol): AGL

 

1. 요약 (Executive Summary)

 

• 종목명: Agilon Health Inc.
• 티커(Symbol): AGL
• 업종: 헬스케어 서비스 (의료 서비스 제공자 및 관리)
• 시장 구분: NYSE
• 투자 의견: 보유(Hold). 최근 재무 실적 부진과 주가 하락에도 불구하고, 장기적인 성장 잠재력을 고려할 때 신중한 접근이 필요함.

 

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2. 기업 개요 (Company Overview)

 

• 설립 연도: 2016년
• 본사 위치: 미국 오하이오주 웨스터빌
• 사업 모델: 의료 서비스 제공자와 협력하여 노인 환자에게 포괄적인 1차 진료 서비스를 제공하는 플랫폼 운영
• 산업 내 위치: 미국 내 Medicare Advantage 시장에서 성장 중인 기업
• 주요 제품/서비스: 의료 서비스 제공자와의 파트너십을 통한 노인 환자 대상 1차 진료 서비스
• 경영진: 정보 없음

 

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3. 재무 분석 (Financial Analysis)

 

• 2024년 연간 실적:
  • 매출: 약 55억 9,000만 달러
  • 영업손실: 약 3억 5,000만 달러
  • 순손실: 약 3억 5,000만 달러
• 대차대조표:
  • 총자산: 약 20억 달러
  • 총부채: 약 5억 달러
  • 자기자본: 약 15억 달러
• 현금 흐름:
  • 영업활동 현금흐름: 정보 없음
  • 자유현금흐름: 정보 없음

 

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4. 주가 성과 (Stock Performance)

 

• 현재 주가: 3.90달러 (2025년 4월 26일 기준)
• 52주 최고/최저가: 7.73달러 / 1.50달러
• 최근 1년 수익률: 약 -25.29%
• 베타(5년): 0.93 (시장 대비 낮은 변동성)

 

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5. 가치 평가 (Valuation Analysis)

 

• 주가수익비율 (P/E): 정보 없음
• 주가매출비율 (P/S): 약 0.24배
• 주가순자산비율 (P/B): 정보 없음
• 배당수익률: 배당 없음
• 동종 업계 비교: 정보 없음

 

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6. 산업 및 시장 분석 (Industry & Market Analysis)

 

• 산업 트렌드: 미국 내 노인 인구 증가와 함께 Medicare Advantage 시장의 성장
• 시장 점유율: 정보 없음
• 거시경제 요인: 정보 없음

 

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7. 리스크 분석 (Risk Analysis)

 

• 시장 리스크: 주가 변동성 증가와 낮은 유동성
• 재무 리스크: 높은 부채 수준과 자기자본 마이너스
• 규제 리스크: 정보 없음
• 지정학적 리스크: 정보 없음

 

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8. 성장 동력 (Growth Catalysts)

 

• 신제품/서비스: 의료 서비스 제공자와의 파트너십 확대를 통한 노인 환자 대상 1차 진료 서비스 강화
• 확장 계획: 정보 없음
• 인수합병 (M&A): 정보 없음
• 산업 트렌드: 미국 내 노인 인구 증가와 함께 Medicare Advantage 시장의 성장

 

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9. 애널리스트 의견 (Analyst Sentiment)

 

• 컨센서스 평가: 보유(Hold)
• 목표 주가: 약 4.28달러 (현재 주가 대비 약 9.74% 상승 여력)
• 최근 뉴스: 정보 없음

 

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10. 결론 (Conclusion)

 

Agilon Health Inc.는 미국 내 노인 인구 증가와 함께 Medicare Advantage 시장의 성장에 따른 장기적인 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 그러나 최근 재무 실적 부진과 주가 하락을 고려할 때, 단기적인 투자에는 신중한 접근이 필요합니다. 따라서 현재로서는 보유(Hold) 의견을 제시합니다.