[미국주식] AGNC Investment Corp. - 티커(Symbol): AGNC

 

1. 요약 (Executive Summary)

 

• 종목명: AGNC Investment Corp.
• 티커(Symbol): AGNC
• 업종: 모기지 부동산 투자신탁(REIT)
• 시장 구분: NASDAQ
• 투자 의견: 보유(Hold). 높은 배당 수익률과 안정적인 배당 정책은 매력적이나, 금리 변동에 따른 리스크와 최근의 주가 하락을 고려할 때 신중한 접근이 필요함.

 

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2. 기업 개요 (Company Overview)

 

• 설립 연도: 2008년
• 본사 위치: 미국 메릴랜드주 베데스다
• 사업 모델: 미국 정부기관이 보증하는 모기지 담보 증권(MBS)에 투자하여 수익을 창출하는 부동산 투자신탁(REIT)
• 산업 내 위치: 모기지 REIT 분야에서 주요 기업 중 하나로, 안정적인 배당 정책으로 투자자들에게 인식됨
• 주요 제품/서비스: Agency MBS 투자 및 관리
• 경영진: 정보 없음

 

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3. 재무 분석 (Financial Analysis)

 

• 2024년 연간 실적:
  • 총 투자 수익: 약 -6억 5,200만 달러
  • 순이익: 정보 없음
• 대차대조표:
  • 총자산: 정보 없음
  • 총부채: 정보 없음
  • 자기자본: 정보 없음
• 현금 흐름:
  • 영업활동 현금흐름: 정보 없음
  • 자유현금흐름: 정보 없음

 

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4. 주가 성과 (Stock Performance)

 

• 현재 주가: 8.85달러 (2025년 4월 25일 기준)
• 52주 최고/최저가: 10.85달러 / 7.85달러
• 최근 1년 수익률: 약 -5.63%
• 베타(5년): 0.78 (시장 대비 낮은 변동성)

 

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5. 가치 평가 (Valuation Analysis)

 

• 주가수익비율 (P/E): 약 6.45배
• 주가매출비율 (P/S): 약 5.66배
• 주가순자산비율 (P/B): 약 0.98배
• 배당수익률: 약 14.83% (월별 배당)
• 동종 업계 비교: 정보 없음

 

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6. 산업 및 시장 분석 (Industry & Market Analysis)

 

• 산업 트렌드: 미국 내 금리 변동성과 주택 시장의 변화에 따라 모기지 REIT 산업의 수익성 변동
• 시장 점유율: 모기지 REIT 분야에서 주요 기업 중 하나로, 안정적인 배당 정책으로 투자자들에게 인식됨
• 거시경제 요인: 정보 없음

 

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7. 리스크 분석 (Risk Analysis)

 

• 시장 리스크: 금리 상승 시 자산 가치 하락 및 수익성 감소 가능성
• 재무 리스크: 정보 없음
• 규제 리스크: 정보 없음
• 지정학적 리스크: 정보 없음

 

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8. 성장 동력 (Growth Catalysts)

 

• 신제품/서비스: 정보 없음
• 확장 계획: 정보 없음
• 인수합병 (M&A): 정보 없음
• 산업 트렌드: 정보 없음

 

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9. 애널리스트 의견 (Analyst Sentiment)

 

• 컨센서스 평가: 보유(Hold)
• 목표 주가: 약 9.50달러 (현재 주가 대비 약 7.3% 상승 여력)
• 최근 뉴스: 정보 없음

 

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10. 결론 (Conclusion)

 

AGNC Investment Corp.는 높은 배당 수익률과 안정적인 배당 정책으로 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다. 그러나 금리 변동에 따른 리스크와 최근의 주가 하락을 고려할 때, 신중한 접근이 필요합니다. 따라서 현재로서는 보유(Hold) 의견을 제시합니다.