[주식] SKC(티커: 011790)

SKC(티커: 011790)는 1976년에 설립된 화학 및 소재 전문 기업으로, 최근에는 2차 전지 소재와 반도체용 유리 기판 등 첨단 소재 분야로 사업을 확장하고 있습니다. 주요 사업 부문으로는 2차 전지 소재인 전지박(동박) 생산, 프로필렌옥사이드(PO) 등의 화학 제품 생산, 그리고 반도체용 유리 기판 개발 등이 있습니다.

재무 분석

• 매출 성장: 2024년 9월 기준, 전년 동기 대비 연결 매출액은 3% 증가하여 1조 5,708억 원을 기록하였습니다.
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• 이익률: 같은 기간 영업손실은 53.1% 증가하여 2,163억 원의 손실을 보였으며, 당기순손실은 22.1% 증가하였습니다.
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• 주당순이익(EPS): 2023년 기준 EPS는 -7,276원으로 적자를 기록하였습니다.
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• 주가수익비율(PER): 현재 적자 상태로 인해 PER은 산정되지 않습니다.
• 주가순자산비율(PBR): 2023년 기준 PBR은 3.15배로 나타났습니다.
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주가 성과

• 과거 성과: 최근 52주간 주가는 68,000원에서 200,000원 사이에서 변동하였으며, 2025년 2월 7일 기준 주가는 122,200원으로 마감하였습니다.
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• 배당 내역: 2023년 기준 배당금은 주당 1,100원으로, 배당수익률은 약 1.21%입니다.
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산업 및 시장 분석

• 산업 트렌드: 전기차 시장의 성장으로 2차 전지 소재인 전지박 수요가 증가하고 있으며, SKC는 말레이시아와 폴란드에 글로벌 생산 거점을 구축하여 대응하고 있습니다.
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• 시장 점유율: 반도체 테스트용 실리콘 러버 소켓 분야에서 세계 시장의 약 90%를 점유하고 있습니다.
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리스크 분석

• 시장 리스크: 메모리 시장의 주요 고객사 양산 일정 지연과 레거시 메모리 재고 조정으로 단가와 마진 회복에 시간이 소요될 수 있습니다.
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• 재무 리스크: 연속된 영업손실로 인해 재무 구조 개선이 필요합니다.
• 규제 리스크: 환경 규제 강화로 인한 생산 비용 증가 가능성이 있습니다.

성장 동력

• 신제품/서비스: 반도체용 유리 기판 개발을 통해 AI 데이터센터의 속도 향상과 에너지 효율성 증대를 목표로 하고 있습니다.
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• 확장 계획: 글로벌 전지박 수요 증가에 대비하여 말레이시아와 폴란드에 생산 시설을 확장하고 있습니다.
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애널리스트 의견

• 컨센서스 평가: 2025년 2월 6일 기준, 투자의견은 '매수'로 평균 3.2점을 기록하고 있으며, 목표 주가는 133,200원으로 제시되고 있습니다.
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결론

SKC는 2차 전지 소재와 반도체용 유리 기판 등 첨단 소재 분야에서의 성장 잠재력을 보유하고 있으나, 현재 영업손실이 지속되고 있어 재무 구조 개선이 필요합니다. 장기적인 성장 가능성을 고려하여 신중한 투자 판단이 요구됩니다.

추가로, SKC의 주가 전망에 대한 자세한 분석을 원하신다면 아래의 영상을 참고하실 수 있습니다: