[주식] 태영건설 (티커(symbol): 009410)

1. 요약 (Executive Summary)

• 종목명: 태영건설

• 티커(symbol): 009410

• 업종: 건설업

• 투자 의견: 보류 추천

 

2. 기업 개요 (Company Overview)

• 사업 모델: 태영건설은 국내 건설업체로서 주택, 토목, 건축 등 다양한 건설 프로젝트를 수행하고 있습니다.

• 산업 내 위치: 국내 건설업계에서 중견기업으로서의 입지를 가지고 있습니다.

• 주요 제품/서비스: 주택 건설, 토목 공사, 건축 공사 등

• 경영진: 구체적인 경영진 정보는 공개되어 있지 않습니다.

 

3. 재무 분석 (Financial Analysis)

• 매출 성장: 2023년 매출액은 33,529억 원으로 전년 대비 증가하였습니다.

• 이익률: 2023년 영업손실은 4,045억 원으로 적자 전환되었으며, 당기순손실은 14,570억 원으로 나타났습니다.

• 주당순이익 (EPS): 2023년 EPS는 -115,519원으로, 전년 대비 감소하였습니다.

• 대차대조표: 자산 및 부채 수준에 대한 구체적인 정보는 공개되어 있지 않습니다.

• 현금 흐름: 구체적인 현금 흐름 정보는 공개되어 있지 않습니다.

 

4. 주가 성과 (Stock Performance)

• 과거 성과: 2025년 3월 20일 기준 주가는 3,240원으로, 전일 대비 29.86% 상승하였습니다. 52주 최고가는 4,700원, 최저가는 2,095원입니다.

• 배당 내역: 최근 결산 기준 배당금 지급 내역은 공개되어 있지 않습니다.

• 변동성: 1년 베타 값은 0.40544로, 시장 대비 변동성이 낮은 편입니다.

• 최근 동향: 최근 주가 변동성이 크게 나타나고 있으며, 2025년 3월 20일에는 전일 대비 29.86% 상승하였습니다.

 

5. 가치 평가 (Valuation Analysis)

• 주가수익비율 (P/E): 2023년 기준 P/E 비율은 적자로 인해 산출되지 않았습니다.

• 주가순자산비율 (P/B): 구체적인 P/B 비율 정보는 공개되어 있지 않습니다.

• 주가매출비율 (P/S): 구체적인 P/S 비율 정보는 공개되어 있지 않습니다.

• 할인현금흐름 (DCF) 분석: 구체적인 DCF 분석 정보는 공개되어 있지 않습니다.

• 동종 업계 비교: 적자 상태로 인해 주요 재무 지표 비교가 어렵습니다.

 

6. 산업 및 시장 분석 (Industry & Market Analysis)

• 산업 트렌드: 국내 건설업계는 주택 경기 변동과 정부 정책에 영향을 받고 있으며, 최근에는 부동산 시장의 침체로 어려움을 겪고 있습니다.

• 시장 점유율: 태영건설은 국내 건설업계에서 중견기업으로서의 위치를 유지하고 있습니다.

• 거시경제 요인: 금리 인상, 부동산 규제 강화 등 거시경제 요인이 건설업계에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

 

7. 리스크 분석 (Risk Analysis)

• 시장 리스크: 부동산 경기 침체로 인한 수주 감소

• 재무 리스크: 최근 적자 발생으로 인한 재무 건전성 악화

• 규제 리스크: 정부의 부동산 규제 강화로 인한 영향

• 지정학적 리스크: 국내외 경제 상황 변화로 인한 영향

 

8. 성장 동력 (Growth Catalysts)

• 신제품/서비스: 특별한 신제품이나 서비스 출시 계획은 공개되어 있지 않습니다.

• 확장 계획: 해외 진출 등 사업 다각화 계획은 공개되어 있지 않습니다.

• 인수합병 (M&A): 최근 인수합병 소식은 공개되어 있지 않습니다.

• 산업 트렌드: 정부의 SOC 투자 확대 등이 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.

 

9. 애널리스트 의견 (Analyst Sentiment)

• 컨센서스 평가: 현재 투자 의견에 대한 정보는 공개되어 있지 않습니다.

• 목표 주가: 애널리스트들의 목표 주가 정보는 공개되어 있지 않습니다.

• 최근 뉴스: 최근 주가 변동성이 크게 나타나고 있으며, 투자자들의 주의가 필요합니다.

 

10. 결론 (Conclusion)

• 태영건설은 최근 적자 전환과 주가 변동성 증가로 인해 재무 건전성에 대한 우려가 있습니다.

• 건설업계의 전반적인 침체와 거시경제 요인도 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

• 단기적으로 주가가 급등하는 모습을 보이고 있으나, 재무 상태가 불안정하여 지속적인 상승이 가능할지는 불확실합니다.

• 건설업 경기가 회복되거나 정부의 SOC(사회간접자본) 투자가 증가할 경우 긍정적인 영향을 받을 수 있습니다.

• 다만, 현재 적자 상태이며 부동산 시장의 불확실성이 크기 때문에 보수적인 접근이 필요합니다.

 

최종 투자 의견: 보류 추천 (추가적인 재무 개선 여부 확인 필요)