[주식] 클로봇 (티커(symbol): 466100)

1. 요약 (Executive Summary)

 

• 종목명: 클로봇

• 티커(symbol): 466100

• 업종: 소프트웨어 및 IT 서비스

• 투자 의견: 클로봇은 로봇 서비스와 솔루션을 개발 및 공급하는 기업으로, 최근 주가 상승세를 보이고 있습니다. 그러나 지속적인 영업손실과 높은 주가 변동성을 고려할 때, 신중한 투자 판단이 필요합니다.

 

2. 기업 개요 (Company Overview)

 

• 사업 모델: 클로봇은 로봇 서비스 컨설팅, 소프트웨어 기술, 맞춤형 하드웨어 디자인 등 지능형 로봇 서비스와 로봇 솔루션을 개발 및 공급하는 기업입니다. 주요 솔루션으로는 범용 자율주행 솔루션 ‘CHAMELEON’과 이기종 로봇 FMS 및 관제 솔루션 ‘CROMS’가 있습니다. 

• 산업 내 위치: 클로봇은 로봇 솔루션에 특화된 기업으로, 안내, 이송방역, 보안안전, 물류자동화, 제조자동화 등 로봇 서비스 전 영역과 관련된 사업을 영위하고 있습니다. 

• 주요 제품/서비스: 범용 자율주행 솔루션 ‘CHAMELEON’, 이기종 로봇 FMS 및 관제 솔루션 ‘CROMS’ 등이 있으며, 다양한 로봇 서비스와 솔루션을 제공합니다. 

• 경영진: 김창구 대표이사를 포함한 9인의 주요 주주가 있으며, 지분율은 27.70%입니다. 

 

3. 재무 분석 (Financial Analysis)

 

• 매출 성장: 2022년 매출액은 242억 원으로 전년 대비 증가하였으며, 2023년에는 335억 원을 기록하였습니다. 

• 이익률: 2022년 영업손실은 58억 원, 2023년에는 71억 원으로 적자가 지속되고 있습니다. 

• 주당순이익 (EPS): 2022년 EPS는 -2,061원, 2023년에는 -261원으로 적자를 기록하였습니다. 

• 대차대조표: 2022년 자산총계는 346억 원, 부채총계는 85억 원, 자본총계는 261억 원으로 부채비율은 32.45%입니다. 

• 현금 흐름: 구체적인 현금 흐름 정보는 제공되지 않았습니다.

 

4. 주가 성과 (Stock Performance)

 

• 과거 성과: 2025년 3월 19일 기준 주가는 20,400원으로, 최근 상승세를 보였습니다. 

• 배당 내역: 현재까지 배당금 지급 내역은 없습니다.

• 변동성: 베타(β) 값은 1.54694로 시장 대비 변동성이 높습니다. 

• 최근 동향: 최근 주가 상승세와 함께 거래량이 증가하였으며, 52주 최고가인 24,250원을 기록하였습니다. 

 

5. 가치 평가 (Valuation Analysis)

 

• 주가수익비율 (P/E): 2023년 기준 P/E는 -3.58배로, 이는 순손실로 인한 음수 값입니다. 

• 주가순자산비율 (P/B): 2023년 기준 P/B는 25.44배로 업종 평균보다 높은 수준입니다. 

• 동종 업계 비교: 클로봇의 시가총액은 5,288억 원으로, 동종 업계 평균과 비교하여 높은 수준입니다. 

 

6. 산업 및 시장 분석 (Industry & Market Analysis)

 

• 산업 트렌드: 로봇 산업은 하드웨어에서 소프트웨어 중심으로 이동하고 있으며, 클로봇은 이러한 변화에 부합하는 솔루션을 개발하고 있습니다. 

• 시장 점유율: 구체적인 시장 점유율 정보는 제공되지 않았습니다.

• 거시경제 요인: 로봇 산업의 성장과 함께 클로봇의 솔루션 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

 

7. 리스크 분석 (Risk Analysis)

 

• 시장 리스크: 경쟁사의 공격적인 사업 확장으로 인해 경쟁 심화의 가능성이 존재합니다. 

• 재무 리스크: 지속적인 영업손실로 인해 재무 건전성에 대한 우려가 있습니다.

• 규제 리스크: 로봇 산업 관련 규제 변화에 따른 영향이 있을 수 있습니다.

• 지정학적 리스크: 글로벌 경제 상황 변화에 따른 영향이 있을 수 있습니다.

 

 

8. 성장 동력 (Growth Catalysts)

• 신제품/서비스:

클로봇은 범용 자율주행 솔루션 ‘CHAMELEON’과 로봇 관제 솔루션 ‘CROMS’를 통해 다양한 산업에서 활용될 수 있는 소프트웨어 기반 로봇 서비스를 제공하고 있습니다. 향후 AI 및 클라우드 기반의 로봇 관제 기술을 추가 개발하여 제품 경쟁력을 강화할 계획입니다.

• 확장 계획:

클로봇은 기존의 안내, 방역, 물류 로봇 시장에서 제조, 물류 자동화 분야로 사업을 확장하고 있으며, 글로벌 시장 진출도 고려 중입니다. 주요 고객사 및 파트너십 확대를 통해 수익성 개선을 목표로 하고 있습니다.

• 인수합병 (M&A):

현재까지 진행된 대형 인수합병은 없지만, 글로벌 로봇 기업 및 AI 기반 솔루션 업체와의 협업 가능성이 존재합니다.

• 산업 트렌드:

스마트 팩토리, 물류 자동화, 로봇 서비스 시장의 확장이 지속되면서 클로봇의 솔루션 수요도 증가할 가능성이 큽니다.

 

9. 애널리스트 의견 (Analyst Sentiment)

• 컨센서스 평가:

현재 애널리스트들의 평가가 많지 않지만, 클로봇의 기술력과 성장 가능성에 대한 기대감이 반영된 상태입니다. 일부 분석에서는 수익성 개선이 필요한 기업으로 평가하고 있습니다.

• 목표 주가:

공식적인 목표 주가 발표는 없으나, 최근 주가 상승세를 고려했을 때 단기적으로 22,000~24,000원 수준의 목표가가 거론되고 있습니다.

• 최근 뉴스:

• 클로봇, 국내 대형 물류업체와 협업 계약 체결

• AI 기반 로봇 관제 기술 개발 발표

• 해외 진출 가능성에 대한 시장 기대감 증가

 

10. 결론 (Conclusion)

 

클로봇은 자율주행 로봇 솔루션을 제공하는 기업으로, 스마트 팩토리 및 물류 자동화 산업의 성장에 따라 높은 잠재력을 지니고 있습니다. 다만, 지속적인 적자와 높은 주가 변동성은 투자자들에게 주요한 리스크 요인입니다.

 

투자 의견:

• 단기적 투자: 최근 주가 상승에 따른 차익 실현 가능성이 있으나, 변동성이 크므로 신중한 접근 필요

• 장기적 투자: 로봇 산업의 성장과 기술력에 기반한 장기적인 상승 가능성 존재