[주식] 일승 - 티커: 333430

일승(333430)은 조선 및 LNG 기자재 분야에서 활동하는 코스닥 상장 기업으로, 최근 조선업 호황과 LNG 수요 증가에 따른 수혜 기대감으로 주목받고 있습니다. 아래는 일승에 대한 종합적인 주가 분석입니다.

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1. 요약 (Executive Summary)

• 종목명: 일승
• 티커: 333430
• 업종: 조선 기자재 / LNG 설비
• 투자 의견: 중립 (보유)
• 주요 포인트:
  • 조선업 호황과 LNG 수요 증가로 인한 수혜 기대
  • 최근 주가 변동성 확대 및 단기 하락 추세 진입
  • PER 10.83배, PBR 2.86배로 업종 평균 대비 높은 수준

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2. 기업 개요 (Company Overview)

• 사업 모델: 조선 및 LNG 기자재 제조 및 판매
• 산업 내 위치: 국내 조선 기자재 시장에서 중소 규모의 기업으로 활동
• 주요 제품/서비스: LNG 재기화 설비(LNG RU), 스크러버(Scrubber), 분뇨처리장치(STP) 등
• 경영진: 정보 없음

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3. 재무 분석 (Financial Analysis)

• 매출 성장: 2024년 매출액 518억 원으로 전년 대비 10.8% 감소
• 이익률: 영업이익 166.7% 증가, 당기순이익 적자 전환
• 주당순이익 (EPS): 408원
• 대차대조표: 정보 없음
• 현금 흐름: 정보 없음

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4. 주가 성과 (Stock Performance)

• 과거 성과: 최근 한 달간 주가 30% 하락, 12개월 기준 14% 상승
• 배당 내역: 정보 없음
• 변동성: 단기 하락 추세 진입, 이동평균선 하회
• 최근 동향: 조선업 호황 및 LNG 수요 증가로 인한 수혜 기대감

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5. 가치 평가 (Valuation Analysis)

• 주가수익비율 (P/E): 10.83배로 업종 평균(14.91배) 대비 낮음
• 주가매출비율 (P/S): 정보 없음
• 주가순자산비율 (P/B): 2.86배로 자산 대비 고평가 우려
• 할인현금흐름 (DCF) 분석: 정보 없음
• 동종 업계 비교: 일본의 Japan Engine(9.59배), CFF Fluid Control(48.55배) 등과 비교 시 PER 수준이 낮음

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6. 산업 및 시장 분석 (Industry & Market Analysis)

• 산업 트렌드: 조선업 호황, LNG 수요 증가, 친환경 선박 수요 확대
• 시장 점유율: 정보 없음
• 거시경제 요인: 미국의 LNG 수출 프로젝트 가동, 에너지 정책 강화 등

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7. 리스크 분석 (Risk Analysis)

• 시장 리스크: 주가 변동성 확대, 단기 하락 추세 진입
• 재무 리스크: 당기순이익 적자 전환
• 규제 리스크: 정보 없음
• 지정학적 리스크: 미국의 에너지 정책 변화에 따른 영향

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8. 성장 동력 (Growth Catalysts)

• 신제품/서비스: 정보 없음
• 확장 계획: 정보 없음
• 인수합병 (M&A): 정보 없음
• 산업 트렌드: 조선업 호황, LNG 수요 증가 등

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9. 애널리스트 의견 (Analyst Sentiment)

• 컨센서스 평가: 정보 없음
• 목표 주가: 정보 없음
• 최근 뉴스: 조선업 호황 및 LNG 수요 증가로 인한 수혜 기대감

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10. 결론 (Conclusion)

일승은 조선 및 LNG 기자재 분야에서 활동하는 기업으로, 최근 조선업 호황과 LNG 수요 증가에 따른 수혜 기대감으로 주목받고 있습니다. 그러나 최근 주가 변동성 확대 및 단기 하락 추세 진입으로 인해 투자에 신중한 접근이 필요합니다. PER 10.83배, PBR 2.86배로 업종 평균 대비 높은 수준이며, 당기순이익 적자 전환 등의 재무 리스크도 존재합니다. 따라서, 보유자는 손절가를 설정하여 리스크를 관리하고, 신규 투자자는 추세 전환 신호를 확인한 후 분할 매수 전략을 고려하는 것이 바람직합니다.

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11. 부록 (Appendix)

• 최근 3개년 재무 요약

항목 2022년 2023년 2024년(E)

매출액 (억원)	581	518	-
영업이익 (억원)	23.7	63.2	-
순이익 (억원)	24.6	-13.8	-
EPS (원)	250	408	-
PER	11.6	10.8	-
PBR	2.4	2.86	-
배당금 (원)	미지급	미지급	-

참고: 2023년 영업이익은 개선되었지만 순이익은 적자 전환함. 이는 일시적인 비용 증가, 환율, 또는 일회성 손실이 영향을 준 것으로 추정됨.