[주식] 원일티엔아이 - 티커: 136150

원일티엔아이(코스닥: 136150)는 수소 및 천연가스 기반 에너지 설비를 전문으로 하는 기업으로, 최근 코스닥 시장에 상장하여 주목받고 있습니다. 아래는 원일티엔아이에 대한 종합적인 주가 분석입니다.(매일경제)

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1. 요약 (Executive Summary)

• 종목명: 원일티엔아이
• 티커: 136150
• 업종: 기계·장비 (수소 저장합금, 기화기, 연료공급장치 등)
• 투자의견: 중립(Hold)
• 주요 포인트: 수소 산업 성장 기대감, 상장 초기 변동성, 실적 안정성 확보 필요(사람인)

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2. 기업 개요 (Company Overview)

• 사업 모델: 수소 저장합금, 고압연소식 기화기, 연료공급장치 등 에너지 설비 제조 및 판매
• 산업 내 위치: 수소 및 천연가스 설비 분야에서 기술력을 보유한 중견 기업
• 주요 제품/서비스: 수소 저장합금, 기화기, 연료공급장치, 가스히터 등
• 경영진: 이정빈 대표이사(사람인, 매일경제, 아이포스톡)

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3. 재무 분석 (Financial Analysis)

• 매출 성장: 2024년 매출 약 418억 원으로, 전년 대비 0.74% 증가
• 이익률: 영업이익률 15.12%, 자기자본이익률(ROE) 21.79%로 수익성 양호
• 주당순이익 (EPS): 2024년 EPS 약 1,072원으로 추정
• 대차대조표: 유동비율 120.11%로 유동성 안정적
• 현금 흐름: 영업활동 현금흐름은 긍정적이며, 투자 및 재무활동을 지원하고 있음(사람인, 38Coin)

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4. 주가 성과 (Stock Performance)

• 과거 성과: 상장 이후 주가 변동성 높음
• 배당 내역: 현재까지 배당 없음
• 변동성: 상장 초기로 변동성 매우 높음
• 최근 동향: 수소 산업 성장 기대감으로 주가 상승세(YouTube)

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5. 가치 평가 (Valuation Analysis)

• 주가수익비율 (P/E): 약 27.15배로, 업종 평균 대비 다소 높음
• 주가매출비율 (P/S): 약 2.5배로, 매출 대비 적정한 수준
• 주가순자산비율 (P/B): 약 6.75배로, 자산 대비 고평가 상태
• 할인현금흐름 (DCF) 분석: 장기적인 현금흐름을 고려할 때, 현재 주가는 내재 가치에 근접한 수준으로 평가됨
• 동종 업계 비교: 동종 업계 평균과 유사한 밸류에이션을 보이며, 특별한 과대평가 또는 과소평가는 보이지 않음(밸류라인)

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6. 산업 및 시장 분석 (Industry & Market Analysis)

• 산업 트렌드: 수소 에너지 및 친환경 에너지에 대한 관심 증가
• 시장 점유율: 수소 및 천연가스 설비 분야에서 점유율 확대 중
• 거시경제 요인: 정부의 수소 산업 육성 정책 수혜 기대(증권플러스, 네이트 뉴스)

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7. 리스크 분석 (Risk Analysis)

• 시장 리스크: 상장 초기 변동성 및 수급 불안정
• 재무 리스크: 과거 적자 기록, 실적 안정성 확보 필요
• 규제 리스크: 수소 산업 관련 정책 변화에 따른 사업 영향 가능성
• 지정학적 리스크: 글로벌 에너지 시장 변화로 인한 수요 변동

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8. 성장 동력 (Growth Catalysts)

• 신제품/서비스: 수소 저장합금 및 관련 설비 개발
• 확장 계획: 해외 시장 진출 및 글로벌 파트너십 확대
• 인수합병 (M&A): 현재까지 공개된 M&A 계획 없음
• 산업 트렌드: 수소 에너지 및 친환경 에너지 수요 증가(네이트 뉴스, 매일경제)

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9. 애널리스트 의견 (Analyst Sentiment)

• 컨센서스 평가: 상장 초기로 공식 리포트 부족
• 목표 주가: 공식적인 목표 주가는 제시되지 않았으나, 시장에서는 중장기적으로 주가 상승 여력이 있다고 평가
• 최근 뉴스: 수소 산업 성장 기대감으로 주가 상승세

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10. 결론 (Conclusion)

원일티엔아이는 수소 및 천연가스 설비 분야에서 기술력을 보유한 중견 기업으로, 수소 산업 성장에 따른 수혜가 기대됩니다. 그러나 상장 초기로 인한 주가 변동성과 실적 안정성 확보가 필요하므로, 투자 시 신중한 접근이 요구됩니다. 중장기적으로는 수소 산업 성장과 함께 주가 상승 여력이 있을 것으로 판단됩니다.

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11. 부록 (Appendix)

• 참고자료:
  • 매일경제 마켓
  • 밸류라인
  • 사람인 기업정보(매일경제, 밸류라인, 사람인)