[미국주식] AstroNova Inc. - 티커: ALOT

AstroNova Inc. (NASDAQ: ALOT)는 데이터 시각화 기술을 기반으로 한 산업용 프린팅 및 테스트 장비를 제조하는 미국의 중소형 기술 기업입니다. 최근 실적 부진과 주가 하락세로 인해 투자자들의 주의가 요구됩니다.

 

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1. 요약 (Executive Summary)

 

• 종목명: AstroNova Inc.
• 티커: ALOT
• 업종: 산업용 프린팅 및 테스트 장비 제조
• 시장: NASDAQ
• 현재 주가: $8.67 (2025년 5월 2일 기준)
• 시가총액: 약 $6,290만
• 투자 의견: 보유(Hold)

 

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2. 기업 개요 (Company Overview)

 

• 사업 모델: AstroNova는 제품 식별(라벨 프린터)과 테스트 및 측정 장비를 제조하여 다양한 산업에 공급합니다.
• 산업 내 위치: 특정 틈새 시장에서 경쟁력을 보유한 중소형 기업입니다.
• 주요 제품/서비스:
  • QuickLabel 및 TrojanLabel 브랜드의 디지털 라벨 프린터
  • 항공우주 및 방위 산업용 테스트 및 측정 장비
• 경영진: Gregory A. Woods (CEO)

 

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3. 재무 분석 (Financial Analysis)

 

• 2025 회계연도 실적:
  • 매출: $1억 5,130만
  • 순이익: $240만
  • 총자산: $1억 3,325만
  • 자기자본: $6,290만
• 현금 흐름: 영업활동으로 인한 현금흐름은 -$474만으로, 현금 유동성에 대한 주의가 필요합니다.

 

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4. 주가 성과 (Stock Performance)

 

• 현재 주가: $8.67
• 52주 최고/최저: $18.25 / $7.53
• 최근 1년 수익률: 약 -50%
• 베타(β): 데이터 없음

 

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5. 가치 평가 (Valuation Analysis)

 

• 주가수익비율 (P/E): 약 26.2배
• 주가순자산비율 (P/B): 약 1.0배
• 배당수익률: 배당 없음
• 목표 주가: $26.00 (현재 주가 대비 약 200% 상승 여력)

 

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6. 산업 및 시장 분석 (Industry & Market Analysis)

 

• 산업 트렌드:
  • 산업 자동화 및 디지털 라벨링 수요 증가
  • 항공우주 및 방위 산업의 지속적인 성장
• 시장 점유율: 특정 틈새 시장에서 경쟁력을 보유하고 있으나, 전반적인 시장 점유율은 제한적입니다.

 

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7. 리스크 분석 (Risk Analysis)

 

• 시장 리스크: 경기 변동성에 따른 수요 변화
• 재무 리스크: 영업활동으로 인한 현금흐름 악화
• 공급망 리스크: 글로벌 공급망 불안정성으로 인한 원자재 수급 문제

 

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8. 성장 동력 (Growth Catalysts)

 

• 신제품/서비스: MTEX NS 인수를 통한 제품 라인업 확대
• 확장 계획: 유럽 시장에서의 판매망 확대
• 산업 트렌드: 산업 자동화 및 디지털 라벨링 수요 증가

 

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9. 애널리스트 의견 (Analyst Sentiment)

 

• 투자의견 분포:
  • Strong Buy: 0%
  • Buy: 0%
  • Hold: 100%
• 목표 주가: $26.00 (현재 주가 대비 약 200% 상승 여력)

 

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10. 결론 (Conclusion)

 

AstroNova Inc.는 산업용 프린팅 및 테스트 장비 분야에서 특정 틈새 시장에서 경쟁력을 보유한 중소형 기업입니다. 그러나 최근 실적 부진과 주가 하락세로 인해 투자자들의 주의가 요구됩니다. 현재로서는 ‘보유’ 의견을 유지하며, 향후 실적 개선 여부를 주의 깊게 모니터링할 필요가 있습니다.

 

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11. 부록 (Appendix)

항목수치

현재 주가	$8.67
시가총액	약 $6,290만
52주 최고/최저	$18.25 / $7.53
P/E 비율	약 26.2배
P/B 비율	약 1.0배
목표 주가	$26.00