[미국주식] Aeries Technology Inc. - 티커(Symbol): AERT

 

1. 요약 (Executive Summary)

 

• 종목명: Aeries Technology Inc.
• 티커(Symbol): AERT
• 업종: IT 컨설팅 및 디지털 전환 서비스
• 시장 구분: NASDAQ
• 투자 의견: 관망(Hold). 최근 실적 개선에도 불구하고 주가 변동성과 재무 리스크를 고려할 때 신중한 접근이 필요함.

 

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2. 기업 개요 (Company Overview)

 

• 설립 연도: 2012년
• 본사 위치: 싱가포르
• 사업 모델: 사모펀드 및 포트폴리오 기업을 대상으로 IT 솔루션, 사이버 보안, ERP/CRM 관리, 디지털 전환 컨설팅 등 제공
• 산업 내 위치: 글로벌 시장에서 중소형 기업 대상으로 전문 컨설팅 서비스 제공
• 주요 제품/서비스: IT 인프라 구축, 비즈니스 프로세스 관리, 디지털 전환 전략 수립
• 경영진: Bhisham Khare (CEO), Daniel S. Webb (CFO)

 

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3. 재무 분석 (Financial Analysis)

 

• 2024년 3분기 실적:
  • 매출: 1,761만 달러 (전분기 대비 +4.35%)
  • 순이익: 305만 달러 (전분기 -219만 달러에서 흑자 전환)
  • 조정 EBITDA: 240만 달러
• 연간 실적 (2024년):
  • 매출: 7,251만 달러
  • 순이익: 1,566만 달러
  • EPS: 1.601달러
  • P/E 비율: 약 0.44배
• 대차대조표:
  • 총자산: 4,941만 달러
  • 총부채: 5,059만 달러
  • 자기자본: -1,224만 달러 (부채 초과)
• 현금 흐름:
  • 영업활동 현금흐름: -430만 달러
  • 자유현금흐름: -582만 달러

 

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4. 주가 성과 (Stock Performance)

 

• 52주 최고/최저가: 2.93달러 / 0.46달러
• 최근 1년 수익률: 약 -69.95%
• 베타(5년): 0.70 (시장 대비 낮은 변동성)

 

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5. 가치 평가 (Valuation Analysis)

 

• 주가수익비율 (P/E): 0.44배 (시장 평균 대비 매우 낮음)
• 주가매출비율 (P/S): 약 0.4배
• 주가순자산비율 (P/B): 음수 (자기자본 마이너스)
• 배당수익률: 배당 없음
• 동종 업계 비교: Huron Consulting Group (HURN) 등과 비교 시 수익성 및 성장성에서 열위

 

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6. 산업 및 시장 분석 (Industry & Market Analysis)

 

• 산업 트렌드: 디지털 전환 및 사이버 보안 수요 증가
• 시장 점유율: 중소형 기업 대상 컨설팅 시장에서 경쟁 중
• 거시경제 요인: 금리 상승과 경기 불확실성이 투자 심리에 영향

 

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7. 리스크 분석 (Risk Analysis)

 

• 시장 리스크: 주가 변동성 증가와 낮은 유동성
• 재무 리스크: 높은 부채 수준과 자기자본 마이너스
• 규제 리스크: 정보 없음
• 지정학적 리스크: 정보 없음

 

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8. 성장 동력 (Growth Catalysts)

 

• 신제품/서비스: 디지털 전환 및 사이버 보안 서비스 확대
• 확장 계획: 글로벌 시장에서의 고객 기반 확대
• 인수합병 (M&A): 정보 없음
• 산업 트렌드: 디지털 전환 수요 증가

 

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9. 애널리스트 의견 (Analyst Sentiment)

 

• 컨센서스 평가: 분석가 의견 부족
• 목표 주가: 정보 없음
• 최근 뉴스: 정보 없음

 

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10. 결론 (Conclusion)

 

Aeries Technology Inc.는 디지털 전환 및 IT 컨설팅 분야에서 활동하는 기업으로, 최근 실적 개선이 있었으나 주가 변동성과 재무 리스크를 고려할 때 신중한 접근이 필요합니다. 투자자는 재무 건전성과 시장 동향을 면밀히 관찰하며 투자 결정을 내리는 것이 바람직합니다.