[주식] 현대로템 - 티커: 064350

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[주식] 현대로템 - 티커: 064350

til.cpdm 2025. 1. 26. 00:00

**현대로템(064350)**은 방산, 철도, 플랜트 분야에서 활약하는 종합 중공업 기업으로, 최근 실적 호조와 대규모 수주 기대감으로 주목받고 있습니다. 아래는 현대로템에 대한 종합적인 주가 분석입니다.

1. 요약 (Executive Summary)

종목명: 현대로템
티커: 064350
업종: 방산, 철도, 플랜트
시장: KOSPI
투자 의견: 매수 (Buy)
주요 포인트:
- 2024년 매출 4조 3,766억 원, 영업이익 4,566억 원으로 역대 최대 실적 달성
- 폴란드 K2 전차 2차 계약 등 대규모 수주 기대감
- 디펜스솔루션 부문 매출 비중 54%로 방산 중심 구조 강화 (현대로템 실적 - Investing.com - 인베스팅닷컴)

2. 기업 개요 (Company Overview)

사업 모델: 방산(전차, 장갑차 등), 철도차량, 플랜트 설비 등 제조 및 공급
산업 내 위치: 국내 방산 및 철도 분야 선도 기업
주요 제품/서비스:
- K2 전차, 차륜형 장갑차 등 방산 제품
- KTX-청룡(EMU-320) 등 철도차량
경영진: 이용배 대표이사 (K2 전차 | 현대로템, 현대로템: 방산 계약 확대와 실적 전망 속에서의 주가 회복 가능성 검토)

3. 재무 분석 (Financial Analysis)

매출 성장:
- 2024년 매출: 4조 3,766억 원 (전년 대비 +22%)
이익률:
- 2024년 영업이익: 4,566억 원 (전년 대비 +117.4%)
- 2024년 순이익: 4,053억 원 (전년 대비 +158.6%)
주당순이익 (EPS): 정보 없음
대차대조표:
- 자산총계: 5조 2,854억 원
- 부채총계: 3조 2,763억 원
- 자본총계: 2조 91억 원
현금 흐름: 정보 없음

4. 주가 성과 (Stock Performance)

현재 주가: 정보 없음
52주 최고가 / 최저가: 정보 없음
최근 동향:
- 폴란드 K2 전차 2차 계약 등 대규모 수주 기대감으로 주가 상승세
- 일부 소송 이슈로 인한 변동성 존재

5. 가치 평가 (Valuation Analysis)

P/E: 약 10~12배 추정
P/B: 약 2배 내외
DCF: 고성장 가정 시 상승 여력 있음
업계 비교: 방산 경쟁사 대비 실적 성장률 우수

6. 산업 및 시장 분석 (Industry & Market Analysis)

방산 트렌드: 유럽·중동 중심의 무기 수요 증가
철도 인프라 트렌드: 도시철도 확장 및 고속철 수요 확대
거시요인: 원화 약세, 방산 수출 지원정책, SOC 투자 증가

7. 리스크 분석 (Risk Analysis)

시장 리스크: 글로벌 경기 침체, 지정학적 리스크
재무 리스크: 소송 관련 잠재적 손실 우려
수주 의존도: 대형 프로젝트 집중에 따른 실적 변동성

8. 성장 동력 (Growth Catalysts)

수출 확대: 폴란드 외 유럽·중동 수출 타진
수소·전기 모빌리티: 수소트램 개발 및 실증
국내 SOC 사업: GTX, KTX 등 고속철 프로젝트 수혜

9. 애널리스트 의견 (Analyst Sentiment)

컨센서스: 매수 우세
목표주가: 50,000원~55,000원 제시
최근 리포트: 2024~2025년 실적 증가 전망 지속

10. 결론 (Conclusion)

현대로템은 방산 및 철도 부문의 확고한 경쟁력, 지속적인 수주 모멘텀, 고성장 실적을 기반으로 한 중장기 투자 매력이 큽니다. 일부 단기 리스크(소송 등)는 있으나 전반적인 펀더멘털과 산업 수혜를 감안할 때 매수 유효합니다.

11. 부록 (Appendix)

항목 수치

2024년 매출	4조 3,766억 원
2024년 영업이익	4,566억 원
순이익	4,053억 원
부문 비중	방산 54%, 철도 30%+, 플랜트 소수
주요 수주	폴란드 K2 전차 2차 수출 예정