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[미국주식] The Andersons, Inc. - 티커: ANDE

til.cpdm 2025. 5. 23. 00:00
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The Andersons, Inc. (NASDAQ: ANDE)는 미국 오하이오주 마우미에 본사를 둔 농업 중심의 복합 기업으로, 곡물 무역, 재생 에너지, 식물 영양제 및 산업 제품 분야에서 사업을 운영하고 있습니다. 2025년 5월 14일 기준 주가는 $36.36이며, 시가총액은 약 12억 달러입니다.

 

 

1. 요약 (Executive Summary)

 

  • 종목명: The Andersons, Inc.
  • 티커: ANDE
  • 업종: 농업 및 산업 제품 (NASDAQ 상장)
  • 투자 의견: 최근 실적 부진과 주가 하락에도 불구하고, 낮은 밸류에이션과 안정적인 배당 수익률로 중장기적인 투자 매력 보유.

 

 

2. 기업 개요 (Company Overview)

 

  • 사업 모델: 곡물 무역, 재생 에너지(에탄올 등), 식물 영양제 및 산업 제품 제조·유통 등 다양한 농업 관련 사업을 영위합니다.
  • 산업 내 위치: 미국 내 농업 및 산업 제품 분야에서 안정적인 시장 점유율을 확보하고 있습니다.
  • 주요 제품/서비스: 곡물 무역, 에탄올 생산, 식물 영양제 및 산업용 제품 등
  • 경영진: CEO는 William E. Krueger이며, CFO는 Brian A. Valentine입니다.

 

 

3. 재무 분석 (Financial Analysis)

 

  • 매출 성장: 2024년 매출은 전년 대비 17.4% 감소한 112억 6천만 달러를 기록했습니다.
  • 이익률: 2024년 순이익은 1억 1,470만 달러로, 전년 대비 29.5% 감소했습니다.
  • 주당순이익 (EPS): 2024년 EPS는 $3.32입니다.
  • 대차대조표: 총자산은 41억 2천만 달러, 자기자본은 13억 7천만 달러입니다.
  • 현금 흐름: 자세한 현금 흐름 정보는 공개되지 않았습니다.

 

 

4. 주가 성과 (Stock Performance)

 

  • 과거 성과: 최근 1년간 주가는 약 31% 하락하였으며, 52주 최고가는 $55.52, 최저가는 $31.03입니다.
  • 배당 내역: 연간 배당금은 주당 $1.00으로, 배당 수익률은 약 2.25%입니다.
  • 변동성: 최근 주가 변동성이 높아 단기 투자에 주의가 필요합니다.
  • 최근 동향: 2025년 5월 14일 기준 주가는 $36.36입니다.

 

 

5. 가치 평가 (Valuation Analysis)

 

  • 주가수익비율 (P/E): 11.33배로, 업종 평균보다 낮은 수준입니다.
  • 주가매출비율 (P/S): 약 0.1배로, 매출 대비 저평가된 상태입니다.
  • 주가순자산비율 (P/B): 자세한 P/B 정보는 공개되지 않았습니다.
  • 할인현금흐름 (DCF) 분석: 공개된 자료가 없습니다.
  • 동종 업계 비교: PER과 P/S가 업종 평균보다 낮아 상대적으로 저평가된 상태입니다.

 

 

6. 산업 및 시장 분석 (Industry & Market Analysis)

 

  • 산업 트렌드: 농업 및 산업 제품 시장은 글로벌 수요 증가와 함께 성장세를 보이고 있습니다.
  • 시장 점유율: 정확한 시장 점유율 정보는 공개되지 않았습니다.
  • 거시경제 요인: 글로벌 경기 변동성과 원자재 가격 변동이 기업에 영향을 줄 수 있습니다.

 

 

7. 리스크 분석 (Risk Analysis)

 

  • 시장 리스크: 농업 및 산업 제품 시장의 경쟁 심화와 수요 변동성이 주요 리스크입니다.
  • 재무 리스크: 최근 실적 부진으로 인한 수익성 감소가 우려됩니다.
  • 규제 리스크: 농업 및 에너지 관련 규제 변화가 기업에 영향을 줄 수 있습니다.
  • 지정학적 리스크: 글로벌 정치 및 경제 상황이 기업의 수출입에 영향을 줄 수 있습니다.

 

 

8. 성장 동력 (Growth Catalysts)

 

  • 신제품/서비스: 재생 에너지 및 산업 제품 분야에서의 신제품 개발이 기대됩니다.
  • 확장 계획: 국내외 시장에서의 사업 확장을 통해 매출 증가를 도모하고 있습니다.
  • 인수합병 (M&A): 최근 M&A 활동은 확인되지 않았습니다.
  • 산업 트렌드: 재생 에너지 및 친환경 제품에 대한 수요 증가가 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

 

 

9. 애널리스트 의견 (Analyst Sentiment)

 

  • 컨센서스 평가: 최근 3개월 이내에 제시된 증권사 의견이 없습니다.
  • 목표 주가: 공개된 목표 주가 정보가 없습니다.
  • 최근 뉴스: 최근 실적 발표에서 순이익 감소가 확인되었습니다.

 

 

10. 결론 (Conclusion)

 

The Andersons, Inc.는 농업 및 산업 제품 분야에서 안정적인 사업 기반을 보유하고 있으며, 낮은 밸류에이션과 안정적인 배당 수익률로 중장기적인 투자 매력을 제공합니다. 그러나 최근 실적 부진과 주가 하락으로 인해 단기적으로는 신중한 접근이 필요합니다. 글로벌 경기 변동성과 원자재 가격 변동에 따른 리스크를 고려하여 투자 전략을 수립하는 것이 바람직합니다.

 

 

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