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[미국주식] Arteris Inc. - 티커: AIP

til.cpdm 2025. 5. 3. 00:00
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Arteris Inc. (NASDAQ: AIP)는 시스템 온 칩(SoC) 개발을 가속화하는 반도체 시스템 IP를 제공하는 선도 기업으로, 최근 재무 실적과 주가 변동성으로 인해 투자자들의 주의가 요구되고 있습니다. 아래는 2025년 5월 1일 기준 Arteris에 대한 종합적인 주가 분석입니다.

 

 

1. 요약 (Executive Summary)

 

  • 종목명: Arteris Inc.
  • 티커: AIP
  • 업종: 반도체 시스템 IP
  • 시장: NASDAQ
  • 투자 의견: 보유 또는 단기 관망
  • 핵심 포인트:
    • 2024년 매출 5,772만 달러로 전년 대비 8% 증가
    • 순손실 3,160만 달러로 적자 지속
    • 주가 6.66달러로 52주 최고가 대비 하락
    • 2025년 1분기 실적 발표 예정

 

 

2. 기업 개요 (Company Overview)

 

  • 사업 모델: 시스템 온 칩(SoC) 개발을 위한 반도체 시스템 IP 제공
  • 산업 내 위치: 반도체 시스템 IP 시장의 선도 기업 중 하나
  • 주요 제품/서비스:
    • FlexNoC: 비일관성 인터커넥트 IP
    • Ncore: 캐시 일관성 인터커넥트 IP
    • CodaCache: 마지막 수준 캐시 IP
  • 경영진: CEO K. Charles Janac

 

 

3. 재무 분석 (Financial Analysis)

 

  • 2024년 실적:
    • 매출액: 5,772만 달러 (전년 대비 +8%)
    • 순이익: -3,160만 달러
  • 수익성 지표:
    • EPS: -$1.03
    • ROE: -182.98%
  • 재무 건전성:
    • 총 자산: 정보 없음
    • 총 부채: 정보 없음
    • 자기자본: 정보 없음

 

 

4. 주가 성과 (Stock Performance)

 

  • 현재 주가: $6.66 (2025년 5월 1일 기준)
  • 52주 최고가 / 최저가: $8.08 / $3.57
  • 시가총액: 약 2억 6,740만 달러
  • 최근 동향:
    • 최근 1년 수익률: 정보 없음
    • 최근 1개월 수익률: 정보 없음

 

 

5. 가치 평가 (Valuation Analysis)

 

  • 주가수익비율 (P/E): 적자 지속으로 산정 불가
  • 주가순자산비율 (P/B): 정보 없음
  • 주가매출비율 (P/S): 약 7.09배
  • 동종 업계 비교:
    • 정보 없음

 

 

6. 산업 및 시장 분석 (Industry & Market Analysis)

 

  • 산업 트렌드:
    • AI 및 자율주행 차량의 성장으로 SoC 수요 증가
    • 반도체 산업의 지속적인 성장
  • 시장 점유율: 정보 없음
  • 거시경제 요인:
    • 글로벌 공급망 불안정성
    • 원자재 가격 변동성

 

 

7. 리스크 분석 (Risk Analysis)

 

  • 시장 리스크:
    • 경쟁 심화로 인한 가격 압박
    • 기술 변화에 대한 적응 필요성
  • 재무 리스크:
    • 지속적인 적자와 높은 부채 수준
  • 규제 리스크:
    • 데이터 보안 및 개인정보 보호 규제 강화
  • 지정학적 리스크:
    • 글로벌 무역 긴장으로 인한 수출입 제한

 

 

8. 성장 동력 (Growth Catalysts)

 

  • 신제품/서비스:
    • FlexNoC 5: 물리적 인식 기능을 갖춘 인터커넥트 IP
  • 확장 계획:
    • 자동차 및 엣지 AI 시장 진출 강화
  • 인수합병 (M&A):
    • 정보 없음
  • 산업 트렌드:
    • AI 및 자율주행 차량의 성장으로 SoC 수요 증가

 

 

9. 애널리스트 의견 (Analyst Sentiment)

 

  • 컨센서스 평가: 매수 우세
  • 목표 주가: 평균 $12.75 (최고 $16.00, 최저 $9.00)
  • 최근 뉴스:
    • 2025년 1분기 실적 발표 예정
    • Menta와의 협업을 통한 엣지 AI 칩렛 플랫폼 개발

 

 

10. 결론 (Conclusion)

 

Arteris Inc.는 반도체 시스템 IP 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, AI 및 자율주행 차량의 성장으로 인한 SoC 수요 증가로 인해 장기적인 성장 잠재력이 높습니다. 그러나 현재 재무 구조 악화와 주가 하락 등 단기적인 리스크가 존재하므로, 투자에 신중한 접근이 필요합니다. 장기적인 관점에서 고위험 고수익을 추구하는 투자자에게는 관심을 가질 만한 종목입니다.

 

 

11. 부록 (Appendix)

항목수치 (2025년 기준)

현재 주가 $6.66
시가총액 약 2억 6,740만 달러
2024년 매출 5,772만 달러
2024년 순이익 -3,160만 달러
P/E 적자 지속으로 산정 불가
P/S 약 7.09배
배당수익률 배당 없음

 

 

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