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[미국주식] American Rebel Holdings Inc. - 티커: AREB

til.cpdm 2025. 6. 2. 00:00
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1. 요약 (Executive Summary)

 

  • 종목명: American Rebel Holdings Inc.
  • 티커: AREB
  • 업종: 개인 보안 제품, 맥주, 의류 제조 및 유통
  • 현재 주가: $2.01 (2025년 5월 24일 기준)
  • 투자 의견: 매도(Sell) — 재무 불안정성과 높은 변동성으로 인해 단기 투자에 부정적인 전망

 

 

2. 기업 개요 (Company Overview)

 

  • 사업 모델: 총기 금고, 개인 보안 제품, 은닉 휴대용 가방 및 의류, 그리고 최근에는 American Rebel Light Beer를 포함한 맥주 제품을 제조 및 판매합니다.
  • 산업 내 위치: 소형 니치 시장에서 활동하며, 최근 맥주 유통 확대를 통해 브랜드 인지도를 높이고 있습니다.
  • 주요 제품/서비스:
    • 총기 금고 및 보안 제품
    • 은닉 휴대용 가방 및 의류
    • American Rebel Light Beer
  • 경영진: CEO Andy Ross는 브랜드 확장과 마케팅에 주력하고 있습니다.

 

 

3. 재무 분석 (Financial Analysis)

 

  • 매출 성장: 2024년 총 매출은 약 $11.42백만으로, 전년 대비 감소하였습니다.
  • 이익률: EBITDA는 -$11.98백만으로, 영업 손실이 지속되고 있습니다.
  • 주당순이익 (EPS): 2024년 EPS는 -$230.22로, 상당한 손실을 기록하였습니다.
  • 대차대조표: 부채비율은 126.53%로, 재무 건전성에 우려가 있습니다.
  • 현금 흐름: 운영 활동으로 인한 현금 흐름은 -$7.02백만으로, 현금 유출이 지속되고 있습니다.

 

 

4. 주가 성과 (Stock Performance)

 

  • 과거 성과: 52주 최고가는 $231.75, 최저가는 $1.10이며, 현재 주가는 $2.01입니다.
  • 배당 내역: 배당은 실시되지 않고 있습니다.
  • 변동성: 베타 값은 -28.90으로, 매우 높은 변동성을 보입니다.
  • 최근 동향: 최근 주가는 하락세를 보이고 있으며, 단기적으로 추가 하락 가능성이 있습니다.

 

 

5. 가치 평가 (Valuation Analysis)

 

  • 주가수익비율 (P/E): 음수로, 현재 수익성이 없습니다.
  • 주가매출비율 (P/S): 약 0.2로, 매출 대비 주가가 낮은 수준입니다.
  • 주가순자산비율 (P/B): 약 -0.3으로, 자산 대비 주가가 낮게 평가되고 있습니다.
  • 할인현금흐름 (DCF) 분석: 자세한 DCF 분석 정보는 공개되지 않았습니다.
  • 동종 업계 비교: 동종 업계 평균과 비교 시, 수익성 측면에서 경쟁력이 부족합니다.

 

 

6. 산업 및 시장 분석 (Industry & Market Analysis)

 

  • 산업 트렌드: 개인 보안 제품과 맥주 시장은 경쟁이 치열하며, 브랜드 인지도와 유통망이 중요합니다.
  • 시장 점유율: 소형 니치 시장에서 활동하며, 시장 점유율 확대에 어려움을 겪고 있습니다.
  • 거시경제 요인: 소비자 지출 감소와 경쟁 심화로 인해 매출 성장에 제약이 있습니다.

 

 

7. 리스크 분석 (Risk Analysis)

 

  • 시장 리스크: 높은 변동성과 낮은 유동성으로 인해 투자 리스크가 큽니다.
  • 재무 리스크: 지속적인 적자와 높은 부채비율로 인해 재무 건전성에 우려가 있습니다.
  • 규제 리스크: 총기 관련 제품의 규제 강화로 인해 사업에 영향을 받을 수 있습니다.
  • 지정학적 리스크: 특정 지역에 의존적인 유통망으로 인해 지역적 리스크가 존재합니다.

 

 

8. 성장 동력 (Growth Catalysts)

 

  • 신제품/서비스: American Rebel Light Beer의 유통 확대를 통해 새로운 수익원을 모색하고 있습니다.
  • 확장 계획: 인디애나 및 플로리다 등 새로운 지역으로 유통망을 확장하고 있습니다.
  • 인수합병 (M&A): Champion Safe Company 인수를 통해 제품 라인업을 강화하였습니다.
  • 산업 트렌드: 개인 보안에 대한 관심 증가로 인해 관련 제품 수요가 증가할 수 있습니다.

 

 

9. 애널리스트 의견 (Analyst Sentiment)

 

  • 컨센서스 평가: 한 명의 애널리스트가 ‘매수’ 의견을 제시하고 있습니다.
  • 목표 주가: $450.00로 제시되고 있으나, 현실성과 신뢰성에 의문이 있습니다.
  • 최근 뉴스: 단기적으로 주가 하락세가 지속되고 있으며, 투자자들의 신뢰 회복이 필요합니다.

 

 

10. 결론 (Conclusion)

 

American Rebel Holdings Inc.는 다양한 제품 라인업과 브랜드 확장을 통해 성장 가능성을 모색하고 있으나, 현재 재무 상태와 주가 변동성을 고려할 때 단기 투자에는 부정적인 전망이 우세합니다. 장기적인 관점에서의 투자를 고려하는 경우에도 신중한 접근이 필요합니다.

 

 

11. 부록 (Appendix)

 

 

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