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[미국주식] Actelis Networks, Inc. - 티커: ASNS

til.cpdm 2025. 6. 9. 00:00
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1. 요약 (Executive Summary)

 

  • 회사명: Actelis Networks, Inc.
  • 티커: ASNS
  • 업종: 사이버 하드닝 네트워킹 및 스마트 인프라 통신 장비
  • 시장: NASDAQ
  • 투자의견: 보유(Hold)
  • 전문가들은 평균 Buy 평가를 제시하지만, 높은 변동성과 재무 안정성 미확보 등 단점도 존재합니다  .

 

 

2. 기업 개요 (Company Overview)

 

Actelis는 철도, 스마트 시티, 군사 통신, 유틸리티 등 중요 인프라용 사이버-하드닝, 고속 네트워킹 솔루션을 개발·공급합니다 .

 

 

3. 재무 분석 (Financial Analysis)

 

  • 매출: 2024년 약 $7.8M, 전년 대비 +38% 증가  .
  • 순손실(TTM): 약 –$4.4M, 손실 폭 30% 축소 .
  • 총이익률: 2024년 약 55%, 전년 34%에서 크게 개선됨 .
  • 현금 및 부채: 현금 약 $2M, 부채 약 $1.34M → 순현금 상태 .

 

 

4. 주가 성과 (Stock Performance)

 

  • 현재 가격: $0.71 ~ $0.73 범위 
  • 52주 범위: $0.53 – $2.73 
  • 베타: 2.0~2.6로 고변동성
  • 시가총액: 약 $6.3M  .

 

 

5. 가치 평가 (Valuation Analysis)

 

  • P/E, P/S: 적자/저매출로 지표 사용 불가  .
  • P/B: 약 1.66–8.7, 자산 대비 높은 편 .
  • 내재가치: SimplyWallSt 분석 기준 약 85% 저평가 → 공정가치 $5 .

 

 

6. 최근 이슈 및 수익 구조 (Recent Developments & Business Drivers)

 

  • Q1 2025 실적: 매출 안정, 영업 효율 향상  .
  • 주요 수주: 미 중서부 카운티 및 북아일랜드 철도, 스마트시티 프로젝트 수주 다수 .
  • 나스닥 경고: 최저 주가 $1 미만으로 상장 유지 조건 위반 위험 존재 .

 

 

7. 리스크 (Risks)

 

  • 재무 리스크: 연속된 적자, 소규모 시가총액, 외부 자금 의존 가능성.
  • 상장 리스크: 2025년 11월까지 나스닥 최소 가격요건 충족 실패 시 상장 폐지 위기 .
  • 시장 리스크: 경기 둔화와 기술 시장 침체 시 인프라 투자 감소 가능성.

 

 

8. 애널리스트 의견 (Analyst Sentiment)

 

  • 평균 평가: Buy (MarketBeat 기준 1명 평가)  .
  • 목표 주가: ➜ SimplyWallSt 및 TipRanks 모두 $5 → 현 주가 대비 +600% 이상 상승 여력  .

 

 

9. 결론 (Conclusion)

 

Actelis Networks는 매출 증가·이익 개선·수주 확대라는 긍정적 성과를 보이고 있습니다. 그러나 매우 낮은 주가, 지속된 적자, 나스닥 상장 유지 리스크 등 총체적인 리스크도 높습니다. 따라서 단기적으로는 Hold, 추가 실적 확인 후 재평가가 바람직합니다.

 

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