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[미국주식] Acadia Healthcare Company Inc. - 티커(symbol): ACHC

til.cpdm 2025. 4. 9. 00:00
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  1. 요약 (Executive Summary)
    • 종목명: Acadia Healthcare Company Inc.
    • 티커(symbol): ACHC
    • 업종: 행동 건강 관리 (Behavioral Healthcare)
    • 투자 의견: 최근 실적 부진과 주가 하락을 고려하여 보유 또는 주의 깊은 관찰을 권장합니다.
  2. 기업 개요 (Company Overview)
    • 사업 모델: Acadia Healthcare Company Inc.는 미국 전역에서 행동 건강 및 중독 치료 서비스를 제공하는 기업입니다. 주요 서비스로는 입원 정신과 병원, 전문 치료 시설, 주거 치료 센터 및 외래 클리닉 등이 있습니다.
    • 산업 내 위치: 행동 건강 관리 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 다양한 서비스 라인을 통해 광범위한 환자층을 대상으로 서비스를 제공합니다.
    • 주요 제품/서비스: 정신 건강 치료, 약물 및 알코올 중독 치료, 청소년 및 성인 대상의 전문 프로그램 등.
    • 경영진: 최근 경영진 변화에 대한 정보는 제한적입니다.
  3. 재무 분석 (Financial Analysis)
    • 매출 성장: 2024년 총 매출은 $31.5억으로 전년 대비 7.7% 증가하였습니다.
    • 이익률: 2024년 순이익은 $2.56억으로 전년 대비 증가하였으나, 2024년 4분기 순이익은 시장 예상치를 하회하였습니다.
    • 주당순이익 (EPS): 2024년 EPS는 $2.78로 보고되었습니다.
    • 대차대조표: 2024년 말 기준 총 자산은 $59.1억이며, 총 부채는 $27.7억입니다.
    • 현금 흐름: 2024년 영업활동으로 인한 현금 흐름은 $4.24억이며, 투자활동으로 인한 현금 흐름은 -$2.03억입니다.
  4. 주가 성과 (Stock Performance)
    • 과거 성과: 최근 주가는 52주 최고가인 $82.41 대비 크게 하락하여 $27.37에 거래되고 있습니다.
    • 배당 내역: 현재 배당금은 지급되지 않습니다.
    • 변동성: 베타(β) 값은 1.13으로 시장 평균보다 변동성이 높습니다.
    • 최근 동향: 2025년 4월 4일 기준 주가는 전일 대비 3.56% 하락한 $27.37에 마감하였습니다.
  5. 가치 평가 (Valuation Analysis)
    • 주가수익비율 (P/E): 현재 P/E 비율은 9.86으로 업종 평균과 유사한 수준입니다.
    • 주가매출비율 (P/S): 약 2.41로 평가됩니다.
    • 주가순자산비율 (P/B): 약 2.55로 평가됩니다.
    • 할인현금흐름 (DCF) 분석: 최근 현금 흐름을 고려할 때, 내재 가치가 현재 주가와 유사한 수준으로 평가됩니다.
    • 동종 업계 비교: 주요 경쟁사 대비 수익성 지표에서 평균적인 수준을 보입니다.
  6. 산업 및 시장 분석 (Industry & Market Analysis)
    • 산업 트렌드: 행동 건강 관리 산업은 정신 건강 및 중독 치료에 대한 수요 증가로 성장하고 있습니다.
    • 시장 점유율: Acadia Healthcare는 미국 내 행동 건강 관리 분야에서 주요 기업 중 하나로 인정받고 있습니다.
    • 거시경제 요인: 의료 서비스에 대한 정부 지원, 보험 정책 변화 등이 기업에 영향을 미치고 있습니다.
  7. 리스크 분석 (Risk Analysis)
    • 시장 리스크: 경쟁 심화, 서비스에 대한 수요 변동 등.
    • 재무 리스크: 부채 수준과 현금 흐름 변동으로 인한 재무 건전성 우려.
    • 규제 리스크: 의료 산업에 대한 규제 변화로 인한 운영상의 불확실성.
    • 지정학적 리스크: 특정 지역에 대한 의존도로 인해 지역적 리스크에 노출될 수 있습니다.
  8. 성장 동력 (Growth Catalysts)
    • 신제품/서비스: 새로운 치료 프로그램 및 서비스 라인 확대.
    • 확장 계획: 기존 시설 확장 및 신규 시설 개설 계획.
    • 인수합병 (M&A): 전략적 인수를 통한 시장 점유율 확대.
    • 산업 트렌드: 정신 건강 및 중독 치료에 대한 수요 증가로 인한 성장 기회.
  9. 애널리스트 의견 (Analyst Sentiment)
    • 컨센서스 평가: 평균적으로 ‘매수(Buy)’ 의견이 우세합니다.
    • 목표 주가: 평균 목표 주가는 $52.19로 현재 주가 대비 상승 여력이 있습니다.
    • 최근 뉴스: 2024년 4분기 실적 부진으로 인해 주가 하락이 지속되고 있습니다.
  10. 결론 (Conclusion)

- Acadia Healthcare Company Inc.는 행동 건강 관리 분야에서 중요한 역할을 수행하고 있으나, 최근 실적 부진과 주가 하락으로 인해 투자자들의 우려가 커지고 있습니다. 향후 실적 개선과 재무 건전성 회복이 주가 회복의 핵심 요인이 될 것입니다. 따라서 현재로서는 보유 또는 주의 깊은 관찰을 권장하며, 투자 시 신중한 접근이 필요합니다.

 

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