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[미국주식] AMETEK Inc. - 티커: AME

til.cpdm 2025. 5. 16. 00:00
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1. 요약 (Executive Summary)

 

  • 종목명: AMETEK Inc.
  • 티커: AME
  • 업종: 산업 기술 / 전자 계측 및 전기기계 장비
  • 투자의견: 매수(Buy) – 안정적인 수익성과 견고한 현금 흐름, 산업 자동화 수요 증가로 장기 성장 기대.

 

 

2. 기업 개요 (Company Overview)

 

  • 사업 모델: 전자 계측기기 및 전기기계 장비 제조. 주요 부문은 전자 계측 그룹(EIG)과 전기기계 그룹(EMG)으로 구성.
  • 산업 내 위치: 산업 자동화, 항공우주, 의료, 전력 등 다양한 분야에 진출한 글로벌 선도 기업.
  • 주요 제품/서비스: 정밀 계측기기, 모터, 센서, 자동화 솔루션 등.
  • 경영진: David A. Zapico (CEO) – 2016년부터 CEO로 재직 중이며, 성장 전략 실행에 주력.

 

 

3. 재무 분석 (Financial Analysis)

 

  • 매출 성장: 2024년 연간 매출은 $69.4억으로 전년 대비 5% 증가.
  • 이익률: 2024년 영업이익은 $17.8억, 순이익은 $13.2억으로 각각 전년 대비 7%, 8% 증가.
  • 주당순이익 (EPS): 2024년 EPS는 $6.82로, 전년 대비 9% 증가.
  • 대차대조표: 총 자산 $200억, 총 부채 $80억으로 안정적인 재무 구조 유지.
  • 현금 흐름: 2024년 영업활동 현금흐름은 $15억으로, 전년 대비 6% 증가.

 

 

4. 주가 성과 (Stock Performance)

 

  • 현재 주가: $169.84 (2025년 5월 5일 기준)
  • 52주 범위: $145.02 – $198.33
  • 시가총액: 약 $39.2억
  • 베타(β): 1.2 – 시장 대비 중간 수준의 변동성
  • 최근 동향: 최근 1년간 주가는 2.1% 상승하며 안정적인 흐름을 보임.

 

 

5. 가치 평가 (Valuation Analysis)

 

  • 주가수익비율 (P/E): 약 24.9배로, 업계 평균 대비 적정 수준.
  • 주가매출비율 (P/S): 약 5.6배로, 성장성 반영된 평가.
  • 주가순자산비율 (P/B): 약 3.0배로, 자산 대비 적정 수준.
  • 할인현금흐름 (DCF) 분석: 현재 주가는 미래 성장 기대를 반영하나, 수익성 개선이 필요.
  • 동종 업계 비교: Emerson Electric, Amphenol 등과 비교 시, 수익성과 성장성에서 우수한 평가.

 

 

6. 산업 및 시장 분석 (Industry & Market Analysis)

 

  • 산업 트렌드: 산업 자동화, 스마트 팩토리, 전기차 등 신산업 성장으로 계측기기 수요 증가.
  • 시장 점유율: 글로벌 계측기기 시장에서 상위권 점유율 유지.
  • 거시경제 요인: 금리 상승과 인플레이션에도 불구하고, 산업 수요 회복세 지속.

 

 

7. 리스크 분석 (Risk Analysis)

 

  • 시장 리스크: 경기 둔화 시 산업 수요 감소 가능성.
  • 재무 리스크: 환율 변동에 따른 수익성 영향.
  • 규제 리스크: 환경 및 안전 규제 강화로 인한 비용 증가 가능성.
  • 지정학적 리스크: 글로벌 공급망 불안정성으로 인한 생산 차질 우려.

 

 

8. 성장 동력 (Growth Catalysts)

 

  • 신제품/서비스: 고성능 계측기기 및 자동화 솔루션 개발로 시장 확대.
  • 확장 계획: 신흥 시장 진출 및 기존 시장 내 점유율 확대.
  • 인수합병 (M&A): 전략적 인수를 통한 제품 포트폴리오 강화.
  • 산업 트렌드: 산업 자동화 및 디지털화 추세에 따른 수요 증가.

 

 

9. 애널리스트 의견 (Analyst Sentiment)

 

  • 컨센서스 평가: 15명의 애널리스트 중 9명이 ‘매수(Buy)’, 5명이 ‘보유(Hold)’, 1명이 ‘매도(Sell)’ 의견 제시.
  • 목표 주가: 평균 $191.77로, 현재 주가 대비 약 13% 상승 여력.
  • 최근 뉴스: 2024년 10월, EMG 부문 성장으로 연간 수익 전망 상향 조정.

 

 

10. 결론 (Conclusion)

 

AMETEK Inc.는 산업 자동화 및 계측기기 수요 증가에 힘입어 안정적인 성장을 이어가고 있습니다. 견고한 재무 구조와 수익성, 적극적인 성장 전략을 고려할 때, 장기 투자자에게 매력적인 종목으로 평가됩니다.

 

  • 투자 의견: 매수(Buy) – 장기 성장성과 안정적인 수익성을 바탕으로 긍정적인 투자 대상.

 

 

11. 부록 (Appendix)

 

  • 주가 차트: 최근 1년간 주가 변동성 낮음.
  • 재무제표 요약: 2024년 매출 $69.4억, 순이익 $13.2억.
  • 지분 구조: 기관 투자자 비중 약 80%.

 

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